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        费率查询

        日期:2018-02-06 点击量:0

        基金认购费:

        基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购申请资金所产生的利息在基金募集期结束后归入投资者认购金额中,折合成基金份额,归投资者所有。有效认购申请资金所产生的利息的数额以注册登记机构的记录为准。该部分份额享受免除认购费的优惠。认购份数的计算公式如下:

        净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

        认购费用=认购金额-净认购金额

        认购份额 =(净认购金额+利息)/ 基金份额面值

        基金申购费:

        本基金的申购金额包括认/申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算,计算公式如下:

        申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

        净申购金额=申购金额-申购费用

        申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

        申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

        基金赎回费:

        投资者在赎回基金份额需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下:

        赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值

        赎回费=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

        净赎回金额=赎回金额-赎回费

        赎回费、赎回金额以四舍五入方式保留小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

        基金转换费:

        基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成。

        (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

        (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。


        具体费率详见各基金。


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