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        混合型
        股票型
        基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一月近一年今年以来成立以来 申购费率申购

        中庚价值领航混合

        006551
        04-09 1.3165 1.3165 -0.17% 5.20% 31.65% 31.58% 31.65% 详见费率结构
        基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一月近一年今年以来成立以来 申购费率申购

        中庚小盘价值股票

        007130
        04-04 1.0013 1.0013 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 详见费率结构
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